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铁矿石、螺纹钢期货交易干货分享:期货交易趋势和策略的融合


铁矿石、螺纹钢期货主力合约今天大幅飙升,特别是铁矿石期货价格涨幅达到了5.31%,这对于最近追空操作的交易而言是一场噩梦,我最近对这两个品种持续发表了看空的观点,很多人嘲笑我是反向指标,对这些我当然很不在意,但也有很多一直以来支持我的朋友,尽管在过去我一直从正反两方面阐述我的观点,但仍然可能引起了这些朋友对于这两个品种操作上面的误解,今天就系统的分享一下关于这两个品种操作的逻辑,希望能把这个事情讲清楚,希望能给支持我的这些朋友们带来一些帮助。

虽然今天是谈铁矿石和螺纹钢,但这些判断和思考适用于任何的品种,简单的说,无非是这么几点:趋势、操作级别、持仓、策略等,这几点没有办法单独去谈,必须糅合在一起,先说趋势,趋势有三种,多头趋势,空头趋势和震荡横盘趋势,无论做出怎样的趋势判断都必须建立在一定的周期和级别之上,你所判断的多空是一分钟的趋势,是30分钟的趋势,是日前的趋势还是周线的趋势?这个首先必须要明确,如果是从周线级别上看空的,那么分钟线甚至小时线日线的反抽就是必须承受的利润回撤,如果是在五分钟线这个级别上看空的,那么到五分钟的趋势结束了必须要平仓了,就算30分钟或者日线是空头,但是你的操作级别是五分钟,五分钟转强了,也就意味着在你的操作级别上,你的空单持仓的理由不存在了。但如果你是从周线级别上去看空做空的,如果在30分钟级别出现了强烈反弹你就认为趋势反转了,那么你的操作级别根本就不是周线,你的操作级别就是你认为的趋势反转的那个周期,如果不首先去确定周期和级别而去谈多空,就只是务虚,只是泛泛而谈,所谓口中虽有千言,胸中实无一策,说的就是这种。同样的一个人,在不了解对手操作级别的情况下,就指责对方判断错了,是反向指标,也属于一叶障目,不见森林。

操作级别和开仓级别也是不一样的,比如如果操作级别是周线,你不可能在周线上去找开仓的位置,因为你承受不了周线回撤的风险,很显然当大级别作出方向判断之后,就要在小级别找开仓位置,同时将止损放在你的开仓级别,这样如果做对了享受的是大级别的利润,做错了承受的是小级别的止损,这就有点截断亏损,让利润去奔跑的意思,盈亏比比较划算,当然会牺牲胜率,但高盈亏比就是期货赚钱的本质和精髓,在期货上赚大钱的绝大多数都是开仓胜率不高的,但是盈亏比做的非常好,有可能开仓五次只有一次是正确的,但做对的这一次可以换回比止损大十倍20倍的利润。

再说持仓,我的做法是开仓之后,一旦价格脱离成本区就设置保本单,这样即使后面价格大幅的往反方向运行也不会亏损,当价格远离成本区之后,有三种持仓方法可以去运用,一种是跟踪止盈,不断地将止盈线往开仓的方向进行压制,直到在某一个时刻价格的反向运动把止盈打掉;另外一种是只要大级别没有出现反向运转,只要大级别持仓的理由还在,就让价格自己去运行,这种方法有时候可以赚取很大的利润,但是也可能面临利润大幅度的回撤,甚至是做了一场电梯,一场空。现在我通常使用的方法是比如像现在的铁矿石和螺纹钢,如果是从周线级别看空的,那么入场级别会是在日线以下,假如是30分钟线,入场之后价格脱离了成本区就先设置保本单,等到30分钟级别要转强了,当然这个判断每个人的标准不一样,并不影响操作,30分钟转强之后进行锁仓,只要你看空的观点不变,后面就是在30分钟级别去找解仓的位置,当30分钟级别经过反弹再次确认进入弱势的时候,就把多单平掉,这样做当然是有风险的,比如锁仓之后,价格仍然向原来的方向发展,那这个时候要么是选择在合适的位置把多单再次平仓,要么进行双向平仓,结束这次交易。如果在30分钟的位置转强之后进行了v型反转,这个时候可能大级别看空的理由已经不存在,这个时候我不会马上空转多,选择也是进行双向平仓结束这次交易。

我想应该是把铁矿石和螺纹钢的操作逻辑清楚,这也是为什么别人把我当成反向指标的时候我并不在意的原因,因为他们不了解我的操作手法和我的操作级别,今天所说的是我认为的干货,希望一直可以消除支持者的误解,二是可以给支持我的朋友带来一些帮助。




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